Oportunidade para 500 pips de lucro

Antes de explicar porquê acredito que o EURUSD poderá subir 500 pips até aos 1,2700 ou ainda mais, durante os próximos meses, vamos recordar alguns dos factos históricos, em que me baseio para fazer essa previsão técnica, porque todo o analista técnico se baseia no passado (gráficos de preços) para projectar o futuro.

O EUR/USD caiu cerca de 2000 pips desde o valor máximo de 1.3660 de 30 de Dezembro de 2004 até ao valor mínimo de 1.1640 obtidos em 15 de Novembro de 2005. Desde então, o EUR já subiu perto de 500 pips até ao dia de hoje. Esse parece-me ter sido um fundo razoávelmente sólido, pois, em 27 de Fevereiro de 2006 tivémos um segundo fundo do mercado mais alto do que o fundo de Novembro: o mínimo desse dia foi já de 1.1825. Desde então, e ao longo de todo o mês de Março, o EUR tem mostrado cada vez mais força, com mínimos cada vez mais altos dia após dia, e encontrando-se agora numa conjuntura interessante, à beira de ultrapassar acima da barreira psicológica dos 1.2200 pela 3ª vez este ano. Se, e quando isso for conseguido, e se a fasquia do valor máximo deste ano nos 1.2320 também for ultrapassada, considero muito provável que obtenhamos finalmente uma confirmação de que a tendência de médio e longo prazo deverá ter virado para cima, e valores tão altos como 1.2700 poderão ser atingidos ainda durante este ano de 2006 senão mesmo, ainda mais altos. Contudo, tal poderá não acontecer de um modo repentino, mas sim, ao longo de vários meses, pois o momentum negativo gerado pelos 2000 pips de queda desde Dezembro de 2004 pairam ainda sobre este cross como um fantasma. Apesar disso, e pelo lado dos factores fundamentais, parece que as probablidades favorecem uma subida do EURO contra o USD, isto porque, enquanto o ciclo de subida das taxas de juro nos EUA parece estar a chegar ao fim, o ciclo de subida das taxas na EUROPA ainda parece estar bem no início. Se juntarmos a isto, outros factores negativos ao nível do déficit da balança comercial dos EUA, parece natural que o USD ainda tem mais espaço de desvalorização. Contudo, gosto de manter as minhas análises fundamentadas principalmente em factores técnicos. E esses factores técnicos, particularmente, a consistente subida do EUR nos últimos 5 meses (formando uma excelente plataforma de arranque para um disparo), também estão a apontar para uma continuação das subidas do EUR neste preciso momento.

A estratégia parece ser então, a de comprar EURUSD, de preferência aproveitando para o fazer durante as eventuais quedas, com uma prespectiva de aguardar um médio a longo prazo (desde algumas semanas a alguns meses). É permitido recolher lucros após disparos de mais de 100 pips, para depois voltar a recomprar quando o cross corrigir dessas subidas repentinas. Como disse, a manter-se e a confirmar-se o actual panorama técnico do EURUSD, a subida dos 500 pips poderá demorar algum tempo e prolongar-se durante todo o ano, o que significa que poderá sofrer vários altos e baixos, mas provavelmente com uma tendência positiva constante, portanto, a estratégia preferencial é de apostar nas subidas do cross e aproveitar para comprar durante as eventuais descidas de curto-prazo.

Qual o risco?

O mercado parece bem encaminhado para cumprir o objectivo que indiquei no título, mas se eu estiver enganado ou se o mercado ainda precisar de algum tipo de consolidação antes de iniciar esse grande arranque, então considero fundamental que os valores de 1.1800 (primeiro sinal de alarme) e claro, o mínimo do ano (nos 1.1640), não sejam quebrados nos próximos meses! Altura em que toda esta análise ficaria sem sombra de dúvida, anulada!

Espero que esta análise de previsão de subida no longo-prazo contribua para os leitores desenvolverem as suas próprias estratégias de curto-prazo. Atenção que esta análise publicada agora, não significa que num qualquer futuro próximo, eu não apresente eventuais oportunidades de apostas para a queda do EURUSD no curto-prazo, sempre que tais oportunidades se apresentem muito oportunas, sem que isso queira dizer que esta previsão de subida de longo-prazo se encontre de algum modo anulada (isso só aconteceria se ocorressem as condições do parágrafo anterior). Porque não devemos esquecer que um mercado pode estar técnicamente em queda no curto-prazo e ao mesmo tempo, manter-se técnicamente em subida no médio e no longo-prazo! É importante relembrar isto porque existem investidores dinâmicos que estão dispostos a apostar em ambos os sentidos do mercado, em prazos de investimento muito curtos como por exemplo, os daytraders, e isto, independentemente da tendência de médio e longo-prazo do mercado.

O EURUSD transacciona nos 1,2150 neste momento.

Até breve. Bons trades e bons investimentos.

100 pips lucro in 2 dias

Desde a nossa última actualização do BLOG, o EUR/USD já subiu exactamente 100 pips desde os 1.1875 no dia 16 de Fevereiro, até aos 1.1975 nas primeiras horas deste dia 20 de Fevereiro. Confirma-se portanto o que foi dito na última análise, que o EUR/USD tinha começado uma subida para corrigir as 4 semanas de quedas ininterruptas desde o final de Janeiro.

Este Blog identificou assim, o DIA EXACTO da última inversão de tendência no par EUR/USD e apontámos o valor de referência de 1.1875, um valor que ficou a menos de 30 pips do mínimo mensal! Tal como aconteceu com as últimas análises certeiras aqui publicadas, esperemos que os nossos leitores também tenham tirado o maior partido da última análise.

O que devemos esperar agora?

Após analisarmos o último relatório de dados do CBOT Commitments of Traders (visitar o link ao lado intitulado "Smart Money"), podemos verificar que os investidores comerciais (aqueles que estão usualmente do lado certo do mercado), aumentaram as suas posições LONGAS em EUROS durante as últimas 4 semanas de quedas, sendo portanto possível (embora nunca garantido) que se assistam a mais ganhos do EURO contra o DOLLAR no curto-prazo. Devo recordar-vos que este excelente indicador identificou a semana exacta do início das quedas fortes do EUR desde o final de Janeiro, pois nessa semana, o indicador das posições dos comerciais mostrava que eles detinham um recorde de posições CURTAS (estavam a apostar forte, na queda do EUR). Nessa altura, este blog alertou para esse facto, e ainda notámos o inverted hammer no candlestick chart semanal, e recomendámos por isso, que se aproveitássem quaisquer subidas para abrir posições curtas (apostar na descida), e na verdade, o EUR caiu perto de 500 pips durante esse período até ao dia 16 de Fevereiro. Podemos concluir que este indicador é realmente útil.

E até quando pode subir o EURO? Ora, esta nova tendência de subida de curto-prazo não está esgotada. É possível obter ainda mais ganhos para o EURO, mas também não será de excluir algum tipo de tomada de lucros depois destes rápidos ganhos (e eu recomendo sempre, fixar alguns lucros quando a posição evolui rápidamente a nosso favor, como foi o caso - não é por acaso que o meu nickname é "Profitaker"), contudo, o que eu queria deixar-vos aqui como GUIA simples e claro, é o seguinte: se o mínimo mensal de 1.1848 não for quebrado nos próximos dias, qualquer queda significativa deve ser encarada como uma oportunidade de compra!

Sem mais de momento, desejo-vos a continuação de excelentes trades e muitos lucros.

EURO pronto para subir

Depois das últimas 4 semanas de quedas consecutivas, parece-me que o EURUSD está pronto para começar algum tipo de ressalto apartir destes níveis. Está nos 1,875 agora, às 14H55 CET (Central European Time).

Tendência em perigo

Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar e dar as boas-vindas aos nossos leitores internacionais, porque implementei um tradutor automático neste Blog para língua inglesa, e apesar de não ser uma tradução perfeita, parece-me que é razoávelmente aceitável. Desta maneira, eu espero que este blog e as minhas análises cheguem a um número cada vez maior de leitores, e também porque o mercado FOREX é o mercado mais internacional do mundo.

Vamos analisar o mercado nesta última semana de Janeiro:

O EURUSD teve uma semana importante, após ter obtido bons ganhos na Segunda-Feira e Terça-Feira, foram totalmente anulados até Sexta-Feira.

Desde que eu suspendi a recomendação de compra de EURUSD na Quinta-Feira dia 26, o EURUSD já caiu aproximandamente 150 pips.

Creio que a queda de Sexta-Feira foi extrema e séria. Para mim, essa queda abriu a hipótese à séria possibilidade de a tendência diária de subida ter terminado.

Gostaria de vos chamar a atenção para um link que está nos favoritos (na coluna da direita desta página) com o título "Smart Money". Poderão ver um gráfico actualizado semanalmente que indica as posições que os diversos tipos de traders possuem no EURUSD. Eles são 3 tipos: os traders small (linha vermelha), os traders large (linha verde) e os commercial traders (linha azul). O princípio por detrás deste tipo de gráfico é o seguinte, os traders trocam de posições uns com os outros, e o que acontece geralmente, é que os pequenos e grandes traders geralmente estão sempre mal posicionados numa prespectiva de médio e longo prazo, e os traders comerciais costumam acertar perfeitamente nos pontos principais de viragem do mercado, aumentando consideravelmente as suas posições, comprando durante as descidas e diminuindo as suas posições em EURUSD, vendendo durante as subidas. Assim, a linha azul serve como um indicador que antecipa qual vai ser o movimento de médio a longo prazo seguinte no EURUSD: se a linha azul sobe consideravelmente, isso significa que é de esperar o início de uma capanha de subidas prolongada e vice-versa. Esta linha é actualizada semanalmente nesse site. Queria chamar-vos a atenção para a última leitura desse gráfico correspondente às posições abertas no final do dia 27, onde se nota que a linha azul está agora num mínimo histórico de mais de 12 meses, o que significa que o smart-money (os traders comerciais) estão a reduzir agressivamente as suas reservas de EURUSD, pois esperam que os preços caiam consideravelmente no médio prazo. E a verdade é que o histórico mostra que eles geralmente estão certos!

Eu não costumo comentar as notícias sobre os fundamentais da economia americana ou da Europa porque a minha análise é estritamente técnica, pois acredito que é a única que permite fazer previsões rigorosas. Mas queria contudo chamar a atenção para o GDP (Produto Interno Bruto) nos USA anunciado esta Sexta-Feira, que foi bastante negativo, atingindo 1,1% de crescimento contra cerca de 3% de crescimento que os analistas esperavam! Inicialmente, isso poderia parecer negativo para o USD e realmente assim foi... Temporáriamente, o EURUSD disparou com essa notícia, mas rápidamente inverteu e anulou os ganhos. E isto é significativo! Quando o mercado real (a análise técnica) contradiz a lógica da análise fundamental, isso significa que o mercado está a tentar dizer-nos algo. O mercado realmente fala connosco se estivérmos escutando! E o que o mercado me disse nesta Sexta-Feira, foi que o USD está muito forte, pois ignorou notícias teoricamente negativas. O que aponta inevitávelmente para a continuação dessa tendência de subida do USD e de queda do EURUSD. Isto é a minha análise subjectiva e baseada na experiência e tradição.

Mas também técnicamente falando, a barra semanal do EURUSD desenhou um martelo invertido (na linguagem técnica de gráficos candlestick) ou uma falling-star, o que também corrobora as probablidades de se iniciar agora algum tipo de quedas prolongadas (e que podem começar de imediato ou após alguns dias de mais alguma consolidação lateral). Tendo em conta o enorme momentum negativo que a queda de Sexta-Feira gerou, ele pode claramente ocasionar um breve ressalto durante a próxima semana, mas o desfecho acabará por ser, mais provavelmente, a continuação das quedas até abaixo dos 1,2000.

Continuo a recordar-vos que o EURUSD está num bearmarket de médio ou longo prazo desde o início do ano de 2005, e que ainda continua activo, até prova em contrário. Portanto, se a anulação do trend diário de subida desde Dezembro de 2005 já tivér terminado nesta Sexta-Feira, então o caminho das quedas poderá ser agora bastante longo!

Só uma subida acima do último máximo semanal (o topo do martelo invertido) em 1,2320 é que me faria retomar a recomendação de uma atitude compradora, mas enquanto isso não acontece, a recomendação actual é de aproveitar os eventuais próximos dias de subida para vender e apostar nas descidas.

O EURUSD fechou esta última semana de Janeiro por volta dos 1,2100.

Continuação de bons investimentos!

EURO parou novamente para descansar

Depois de um início de dia fulgurante, que levou o EURUSD a subir dos mínimos do dia de 1,2251 até aos 1,2321 , eis que este valor marcou o final das subidas para o dia de hoje. O EURUSD parou de subir EXACTAMENTE no mesmo valor de 1,2320 (+/- 1 pip) que tinha travado as suas subidas no dia de ontem e desde então foi sempre a cair até que já furou abaixo do mínimo de ontem, nos 1,2250 há algumas horas atrás. Eu tinha alertado hoje de manhã para essa possibilidade de o máximo de ontem não conseguir ser ultrapassado, e que tal seria interpretado por mim, como um sinal deveras negativo. Quem se recordou desse aviso, concerteza se absteve de arriscar fazer compras ao notar que o EUR não conseguiu conquistar definitivamente o máximo de ontem.

Assim sendo, o valor de 1,2320 tornou-se oficialmente uma resistência digna de nota, aumentando o significado deste valor, caso um dia ele seja quebrado no sentido das subidas. Efectivamente, neste momento, o EUR está já no seu segundo dia de correcções desde a vertiginosa campanha ascendente de cerca de 120 pips que se iniciou logo após o despoletar do meu sinal de compra quando o EURUSD passou a fasquia dos 1,2200. Este segundo dia de correcções sinaliza assim, que a saúde demonstrada hoje de manhã, não era afinal, tão saudável assim, pois não conseguiu a condição essencial de ultrapassar o máximo do dia de ontem, tendo para além disso, já ido abaixo do mínimo de ontem - outro sinal deveras negativo.

O que isto significa é que o EUR está a perder a velocidade que transportava desde que passou os 1,2200 ou técnicamente falando, está perdendo o seu "momentum". E nestas condições, vou simplesmente declarar o seguinte:

Recomendo a suspensão de apostar nas subidas até que a resistência dos 1,2320 seja ultrapassada de novo. Para os que se sintam tentados em apostar nas descidas, podem fazê-lo agora a seu próprio risco, pois na realidade, eu não vejo razões fortes para apostar nas descidas com uma garantia de ganhos fortes e seguros: eu precisaria de mais pontos de referência para recomendar uma campanha de VENDAS de Euros (ganhar com as descidas). Mas isso não quer dizer que não seja possível eventualmente ganhar com essa estratégia em apostas de muito curto-prazo (isto seria uma tarefa ideal apenas para daytraders). Mas de acordo com os meus métodos pessoais, eu abstenho-me de declarar um sinal de venda na tendência diária deste cross, e o meu objectivo neste momento é realmente concentrar-me na tendência diária (seria extenuante neste momento comentar as tendências mais curtas do que a escala diária). Não esqueço porém, a longa tendência de descida na escala mensal, que se iniciou em Junho do ano passado, que ainda se encontra activa, e que foi a razão inclusivé, para a criação deste Blog nessa altura. Caso esta tendência diária se torne técnicamente negativa, então, estará em sintonia com a tendência mensal também negativa, o que poderia produzir quedas espetaculares (ou não - logo se veria). Mas para aferir isso, teremos de esperar ainda mais um pouco. A possibilidade da continuação das subidas no curto-prazo, apesar de muito débil neste momento, ainda não está totalmente posta de parte, pois ainda é muito cedo para dizer!

Assim sendo, só me resta agora aguardar: ou pela quebra acima dos 1,2320 (que seria preferível se acontecesse o mais brevemente possível) ou então, por novos pontos de referência no caminho das descidas, para poder vaticinar algum tipo de sinal de venda fidedigno de acordo com os meus métodos pessoais.

Até lá, só me resta desejar que nesta faixa de 120 pips de lucro máximo teórico no sentido das subidas que o meu sinal de compra do dia 18 produziu, tenham sido aproveitados pelos meus leitores na melhor forma possível (e da forma mais dinâmica possível). E sem mais novidades de momento, resta-me agora aguardar que o mercado fale por si, de modo a que eu possa fazer novos comentários ou salientar futuras oportunidades de compra e venda por ele criadas com grande grau de probablidade e confiança. Pois são apenas esses "setups" de oportunidade que vale a pena eu dar-vos conhecimento, e que concerteza também vos interessa conhecer.

Continuação de bons investimentos!

Euro demonstra saúde

Depois das cautelas aqui anunciadas ontem à noite, motivadas por uma forte venda de EUROS e que fizéram os preços cair 50 pips em escassos minutos até aos 1,2255, o EUR manteve-se contudo em torno dos mínimos de 1,2251 e dos máximos de 1,2279 durante boa parte da sessão Asiática desta noite.

O facto de ter aguentado firme acima do valor redondo e psicológico dos 1,2250 durante toda a noite foi um bom sinal de força desta moeda pois assim conseguiu não anular a tendência diária de subida que ainda se encontra intacta. Já nesta manhã, durante a sessão Europeia, o EUR recuperou com força impressionante todas as perdas do final do dia de ontem, ultrapassando os 1,2300 e atingindo já um máximo de 1,2314 até ao momento contra o Dólar.

Disse ontem que a Luz verde para as compras se daria caso o EUR voltásse acima dos 1,2300 e mantenho o que disse. Isto é, apartir de agora, as quedas/correcções nos preços poderão de novo ser aproveitadas como oportunidades de compra. Seria muito bom que o EUR passásse o máximo de ontem nos 1,2320 e já falta pouco.

Um fracasso de conquistar esse máximo ainda hoje, seria por outro lado, MUITO preocupante, pois criaria uma resistência importante nesse ponto.

Não podemos apressar o mercado, pois ele tem o seu próprio ritmo e a sua própria vontade. Teremos de ter paciência para assistir ao desenrolar desta subida do EUR, mas ela parece-me razoávelmente saudável até ao momento. Por outro lado, uma fracasso em passar os máximos de ontem ou por outro lado, se passar brevemente os 1,2320 e retroceder de imediato de uma forma brusca e forte, dará origem a novo sinal de cautela e suspensão da estratégia compradora, caso contrário, e até provas em contrário, recomenda-se as compras, pois o caminho é de subida.

Lembre-se... aproveite grandes disparos dos preços a seu favor para retirar lucros do mercado, e aproveitar para voltar a comprar de novo, após os preços corrigirem (desde que seja uma correcção saudável e que não ameaçe a tendência diária). Desta forma, terá uma atitude muito mais dinâmica, com a vantagem de nunca ver perder os seus ganhos e também, de estar presente no mercado apenas em situação vantajosa (pois compra sempre a preço baixo) o que lhe permitirá um trade probabilisticamente mais seguro e lucrativo.

EURUSD nos 1,2315 neste momento.

Continuação de bons investimentos.

Mais 20 pips de lucro hoje

O EURUSD conseguiu lograr mais 20 pips de subida logo ao início do dia de hoje, para o novo máximo do ano de 1,2320. Contudo, desde essa altura, o EURUSD tem vindo a iniciar um movimento correctivo durante todo o resto do dia, tendo já atingido os 1,2255 há poucos momentos atrás.

Considero que a tendência diária de subida ainda está activa, contudo, como a queda das 19h se mostrou muito carregada de momentum negativo, quero dar uma nota de cautela. Considero que se existir uma nova quebra abaixo desse novo mínimo do dia nos 1,2255, isso significará que a dinâmica compradora que levou o EUR ao máximo do ano no início do dia de hoje, poderá estar a esgotar-se, e antes de assistirmos (talvez) a novos máximos anuais em breve, teremos primeiro, um período ainda mais prolongado de quedas do EURO. Portanto, para já, recomendo cautela na estratégia de comprar durante as quedas e até mesmo, a suspensão dessa estratégia caso as quedas se prolonguem abaixo dos 1,2255.

Neste momento, só recomendo a retoma da atitude compradora, caso os 1,2300 voltem a ser alcançados, e ultrapassados de um modo consistente (isto é, os preços têm de passar os 1,23 e manter-se durante algum tempo acima desse nível) e terá de acontecer até ao dia de amanhã, senão, mais uma vez, mantenho a atitude neutra, de esperarmos por uma clarificação dos movimentos do mercado.

Teremos de ver o que significa esta enorme venda de EUROS que se verificou por volta das 19h de cerca de 50 pips de queda em poucos minutos, e que se pode claramente observar num gráfico de escala horária de 5 minutos. Será que se vão seguir novas vendas do género? Resta esperar para ver.

Até agora, o sinal de compra do passado dia 18 "só" deu um máximo de 120 pips de lucro, contra os 200 ou 300 estimados inicialmente. Até o mercado passar de novo acima dos 1,23 esse sinal de compra (essa estratégia de compra) está no mínimo, suspensa, e devemos esperar para ver se esse sinal de compra deve ser totalmente extinto.

EURUSD nos 1,2275 neste momento.

Continuação de bons negócios.